Акта приема передачи денежных средств кассира на предприятии образец

Акт приема-передачи денежных средствДокумент акт приема-передачи денежных средств всегда выступает в качестве дополнения/приложения к какому-либо.
Если кроме смены кассира, речь идет о смене Главного бухгалтера - см. Далее приведен образец формы (бланка) акта инвентаризации кассы. Постановление Госкомстата РФ от N 132 Об. Акт о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и. Счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации (форма N КМ- 7). КМ-8) Акт о проверке наличных денежных средств кассы (форма N КМ- 9). Форма N ОП-18 Акт о передаче дополнительное товаров и тары при смене материально. Передача денежных средств при смене кассира Примерная форма акта приема-передачи дел. Передача денежных средств при смене кассира. От поисковых систем типа акт приема. Акт приема-передачи дел главному бухгалтеру предприятия. Примечание: На акт приема передачи денежных акта приема передачи денежных средств кассира на предприятии средств кассира данную страничку. Общество с ограниченной ответственностью Бета ООО Бета АКТприема-передачи наличных денежных средств 5г. МоскваНа основании Приказа ООО Бета 12 от г. Комиссия в составе: председателя: генерального директора Петрова А.И.; членов: товароведа Борисовой Р.Л. бухгалтера Юдиной С.В. составила настоящий акт о нижеследующем. В присутствии кассира Николаевой Е.В и бухгалтера Соколовой А.А. Была произведена ревизия и передача кассы.1. Наличие денежных средств в кассе согласно данных учета составляет 25 000 руб. 00 коп. (Двадцать пять тысяч руб. 00 коп.). Фактически в кассе находятся денежные средства в сумме 25 000 руб. 00 коп. Залишок готівки в просьбой касі звіряється з даними обліку за книгами обліку. Готівка, що зберігається в касі, але не підтверджена касовими документами, вважається надлишком готівки в касі. У разі застосування підприємством у розрахунках РРОзвіряється сума наявної готівки на місці проведення касиром розрахунку із сумою, зазначеною в звіті РРО (в РК та коро). У разі виявлення під акта приема передачи денежных средств кассира на предприятии час інвентаризації нестачі або надлишку цінностей укасі в акті за. Персонал, увольняем кассира, примечание. В связи с тем, что поисковые системы часто отправляют пользователей на. Оценка: 78 / 100 Всего: 16 оценок. Другие новости по теме:-. D0B5D182D0B8D186D0B8D0B8/D0BCD0B8 D0BDD0B8D181D182D0B5D180D181D182.-. D0B5D182D0B8D186D0B8D0B8/D0BCD0B8 D0BDD0B8D181D182D0B5D180D181D182.

Акт приема передачи составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороне. Подписи сторон:Займодавец: _ Подп).

Передача денежных средств одним лицом другому может быть оформлена актом приема-передачи. Документ составляется непосредственно в момент совершения операции, подписывается обеими сторонами и служит подтверждением исполнения обязательств. Акт приема-передачи денег может быть составлен в дополнение к договору купли-продажи, займа, аренды или иному соглашению. В этом случае он будет служить доказательством того, что покупатель, арендатор или иное лицо, передавшее денежные средства второму лицу, исполнил свои обязательства по договору. Наличие подписанного соглашения с прописанными обязательствами для сторон еще не является подтверждением того, что эти обязательства исполнены. Для этих целей как раз и применяется передаточный акт, который в качестве приложения прикладывается к договору. Также.

Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам. На підприємствах, які мають одного касира.

Про результаты пересчета и передачи ценностей составляется акт за подписями указанных лиц. Предприятия, штатным расписанием которых не предусмотрена должность кассира, исполнение его обязанностей могут возложить в соответствии с письменным распоряжением руководителя на бухгалтера или иного работника, с которым составляется договор про полную матриальную ответственность.4.10. С целью контроля за сохранностью наличных денег на предприятиях проводятся инвентаризации касс Для проведения инвентаризации кассы, которая должна осуществляться согласно приказу руководителя, назначается комиссия, которая после завершения инвентаризации кассы составляет акт про результаты инвентаризации наличных денег (приложение 7).Комиссия проверяет наличие денег путем полного пересчета всех наличных денежных средств, которые есть в кассе, ценных бумаг, чековых книжек.

Акт приема-передачи денежных средств в кассе образец скачать. Акт приема-передачи денег кассы при смене кассираАкт.

Акт приема передачи кассы при смене кассира образец- Дитя Старшей Крови. - Принц ничего ему.

Предприятия, штатным расписанием которых не предусмотрена должность кассира, исполнение его обязанностей могут возложить в соответствии.

Скачать акт приема передачи денежных средств в кассе образец

Что является филиалом банка?– Территориальные банки; отделение банка.

Что из перечисленного относится к понятию внутреннее структурное подразделение (ВСП)?– Дополнительные офисы; операционные офисы; операционные кассы вне кассового узла.

Как называется сумма денежной наличности, которая устанавливается в хранилище ВСП в целях минимизации объёмов ресурсов банка, не приносящих доход, и снижения уровня кассовых рисков?– Лимит максимального остатка.

Как называется сумма наличных денег, которую необходимо оставлять в хранилище ВСП для обеспечения своевременной выдачи клиентам в начале рабочего дня?– Лимит минимального остатка.

Кто из работников ВСП несёт ответственность за соблюдение лимитов максимального и минимального остатков денежной наличности в кассе ВСП?– Руководитель ВСП, а также должностные лица, ответственные за сохранность банковских ценностей.

От чего зависит сумма лимита денежной наличности на рабочих местах кассовых работников, действующая в течение рабочего дня?– От технической укреплённости рабочих мест кассовых работников ВСП.

Что запрещается кассовым работникам ВСП?– 1) Хранить на рабочем месте личные деньги и ценности; 2) Передоверять выполнение порученной работы с банковскими ценностями другим лицам, а также выполнять работу, не входящую в круг их обязанностей, установленных должностной инструкцией и иными распорядительными документами филиала Банка; 3) Оставлять при временном отсутствии на рабочем месте непомещёнными в индивидуальные средства хранения банковские ценности (за исключением кассет банкоматов с денежной наличностью и стендов с монетами/слитками из драгоценных металлов), печати, штампы кассы, именные штампы, пломбиры, клише, ключи от индивидуальных средств хранения, а также ключи в скважинах замков индивидуальных средств хранения; 4) Оставлять незапертыми индивидуальные средства хранения (при временном отсутствии на рабочем месте), двери кассовой кабины и помещений для совершения операций с ценностями; 5) Возвращать клиенту денежные знаки, вызывающие сомнение в их подлинности, а также имеющие признаки подделки; 6) Уничтожать сомнительные и имеющие признаки подделки денежные знаки; 7) Производить погашение сомнительных и имеющих признаки подделки банкнот путём проставления штампов, пробивания отверстий, разрезания и т.п.; 8) До окончания операции убирать из поля зрения клиента принимаемые от него полистным (поштучным) пересчётом денежные знаки; 9) В момент выдачи клиентам денежной наличности производить по требованию последних обмен денежной наличности одних номиналов на другие; 10) Прерывать совершение операции с клиентом на выполнение любой другой операции до окончания его обслуживания, а также покидать рабочее место до завершения операции с клиентом, в т.ч. до окончания пересчёта клиентом полученных банковских ценностей; 11) Выносить выданные ему для работы банковские ценности за пределы ВСП, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами ОАО «Сбербанк России» (вынос ценностей для работы с использованием передвижного пункта кассового обслуживания, для выдачи банковских карт на предприятии); 12) Хранить на рабочем столе кассового работника ранее принятые от клиентов наличные деньги и ценности; 13) При обслуживании клиентов Банка: физических и юридических лиц, выдавать/принимать денежную наличность другим лицам/от других лиц, в т.ч. сотрудникам/ов Банка, минуя клиентов или их законных представителей.

В каком случае разрешается оставлять на рабочем месте при временном отсутствии кассового работника, не помещёнными в индивидуальные средства хранения печати, именные штампы, пломбиры, клише?– Если рабочее место расположено в укреплённой кассовой кабине.

Что из перечисленного запрещается контролирующему работнику?– Лично вскрывать и пересчитывать банковские ценности.

Обязан ли контролирующий работник по окончании пересчёта пачки/мешка сверять полученную сумму при пересчёте с данными на накладке/ярлыке к пачке/мешку?– Да.

При каких условиях допускается вскрытие и пересчёт банковских ценностей без контролирующего работника?– Если пачку с денежной наличностью или ценностями сформировал данный работник.

Где кассовый работник должен хранить банковские ценности в течение рабочего дня?– В индивидуальных средствах хранения (ИСХ).

Что относится к понятию банковские ценности?– Денежная наличность и ценности.

Что относится к ценностям?– Бланки; бланки ценных бумаг; банковские карты и пин-конверты к ним; драгоценные металлы и монеты из них; ценности, находящиеся на хранении, подлежащие депозитарному учёту; прочие виды ценностей, за исключением денежной наличности.

Кто заверяет образцы подписей операционно-кассовых и кассовых работников?– Руководитель ВСП.

Чьи образцы подписей должны находиться на рабочих местах кассовых работников?– Образцы подписей операционно-кассовых работников.

Чьи образцы подписей должны находиться на рабочих местах операционно-кассовых работников?– Образцы подписей кассовых работников.

Какие реквизиты указываются на оттиске пломбира кассового работника ВСП?– Сокращённое фирменное наименование или БИК филиала банка; номер пломбира.

Какие реквизиты указываются на оттиске клише?– Сокращённое фирменное наименование или БИК филиала банка; номер клише.

По какой форме книги учёта осуществляется передача ключей от хранилища ВСП?– По ф. 3.

Кто осуществляет учёт, приём и выдачу ключей от хранилища, сейфов, пломбиров и клише? - Сотрудник филиала банка, освобождённый от совершения операций с банковскими ценностями. Назначается руководителем филиала.

Каким образом выдаются работнику ВСП ключи от личного средства хранения (ЛСХ)?– По книге ф. 3.

Где в ВСП хранятся ключи от неиспользованных в работе ЛСХ?– В сейфе администратора.

Где во внерабочее время допускается хранение кассовыми работниками пломбиров, клише, именных штампов?– ЛСХ или за пределами ВСП, под личную ответственность работника (при отсутствии в ВСП условий хранения, исключающих их использование другими лицами).

Где в рабочее время хранятся пломбиры, клише, штампы?– В ЛСХ или ИСХ на рабочем месте.

Где во внерабочее время хранятся рабочие комплекты ключей от индивидуальных средств хранения?– В хранилище ВСП без вложения в сейф под ответственностью заведующего кассой; в специально выделенном ИСХ уполномоченного работника (администратора смены); в скважинах замков самих ИСХ.

Где хранятся дубликаты ключей от индивидуальных средств хранения?– В сейфе хранилища ВСП.

По какой книге учёта осуществляется передача ценностей между кассовыми работниками и заведующим кассой?– По книге ф. 0482155.

Может ли заведующий кассой выдать для работы денежную наличность/ценности под отчёт одному из кассовых работников, который по мере необходимости будет выдавать их остальным работникам ВСП?– Да.

По какой книге учёта осуществляется передача денежной наличности между кассовыми работниками и заведующим кассой?– По книге ф. 0402124.

Каков срок хранения книг ф. 0402124/ф. 0482155 после полного использования?– 10 рабочих дней.

Должны ли распечатываться на бумажном носителе листы книг ф. 0402124/ф. 0482155 при их автоматизированном ведении в ВСП?– Нет.

Какие требования предъявляются к оформлению в ВСП книги хранилища ценностей ф. 0402118 при ведении их вручную? - Книга учёта пронумеровывается и брошюруется, общее количество листов заверяется подписями руководителя подразделения кассовой работы, главного бухгалтера филиала банка (их заместители) и заведующего кассой ВСП, с проставлением печати филиала банка.

Кто заверяет книги учёта в ВСП с одним работником?– Руководитель ВСП.

Каким образом осуществляется хранение книги хранилища ценностей ф. 0402118 при автоматизированном её ведении? - Ежедневно распечатанный лист книги учёта помещается в сшив кассовых документов ВСП и подписывается каждым работником.

Кто в ВСП является должностными лицами, ответственными за сохранность банковских ценностей? - Работники ВСП, на которых возложены обязанности по обеспечению сохранности банковских ценностей, находящихся в хранилище ВСП (распорядительный документ по филиалу банка).

На кого возлагается ответственность за сохранность банковских ценностей при сменном режиме работы в ВСП? - На заведующего кассой ВСП и контролирующее должностное лицо, т.е. на должностных лиц каждой смены.

Кто во внерабочее время из работников ВСП опломбировывает хранилище? - Заведующий кассой и контролирующее должностное лицо.

Укажите последовательность наложения пломб при опломбировывании хранилища ВСП.– Сначала пломба заведующего кассой, затем контролирующего должностного лица.

Где хранятся дубликаты ключей от хранилища ВСП?– В хранилище обслуживающего кассового центра; в хранилище другого ВСП; в хранилище другой кредитной организации на основании заключённого договора.

Какие документы оформляются при сдаче дубликатов ключей от хранилища ВСП на хранение?– Опись и мемориальный ордер.

На основании каких документов осуществляется выдача мешка с дубликатами ключей от хранилища ВСП?– На основании заявки руководителя ВСП.

Какие дубликаты ключей помещаются на хранение в хранилище ВСП?– От ИСХ и ЛСХ; средств самообслуживания.

На основании каких документов допускаются работники службы внутреннего контроля в хранилище ВСП? - На основании служебных удостоверений.

На основании каких документов допускаются руководители филиала банка в хранилище ВСП? - На основании служебных удостоверений.

Каков срок хранения денежной наличности в упаковке учреждения Банка России?– Бессрочно.

Каков срок хранения денежной наличности в упаковке кассовых работников подразделений ОАО«Сбербанк России»? – 2 года.

Каков срок хранения денежной наличности в упаковке кассовых работников подразделений другого филиала банка, включая подчинённые ему ВСП?– 2 года.

Каков срок хранения бланков сберегательных книжек в упаковке кассовых работников подразделений ОАО«Сбербанк России»? – Бессрочно.

Каков срок хранения денежной наличности Банка России в упаковке предприятий-изготовителей (МПФ«Гознак»,Монетного двора)?– Бессрочно.

Допускается ли в течение рабочего дня хранение неупакованных банковских ценностей в хранилище ВСП?– Да.

Допускается ли хранить в хранилище ВСП без вложения в сейфы предварительно подготовленные кассеты с денежной наличностью для вложения в банкоматы?– Да.

Где осуществляется в ВСП хранение предварительно подготовленных кассет электронных кассиров? - В сейфе хранилища ВСП (отдельный сейф).

Как сортируются банкноты Банка России?– По номиналам: на годные и ветхие.

Как сортируется монета Банка России?– По номиналам: на годную и дефектную.

Как сортируются банкноты иностранных государств?– По наименованию валюты, по номиналу: на годные и повреждённые.

Что такое«полный корешок»банкнот?– 100 банкнот одного номинала.

Как формируются«корешки»банкнот? - По 100 банкнот одного номинала, обандероленных в полиэтилен кольцевой бандеролью или крестообразно (в пакет).

Что дополнительно проставляется на стандартной бандероли«корешка»с банкнотами Банка России, сформированными кассовыми работниками ВСП? - ОАО «Сбербанк России»; наименование и номер филиала банка; номер ВСП; БИК РКЦ ГУ ЦБ; дата упаковки; Ф.И.О. и подпись кассового работника.

Какие реквизиты проставляются на бандероли«корешка»с банкнотами иностранных государств?– ОАО «Сбербанк России»; наименование и номер филиала банка; номер ВСП; наименование (код) валюты; количество и номинал банкнот; сумма по номиналу цифрами и прописью; дата упаковки; Ф.И.О. и подпись кассового работника.

Что такое полная пачка банкнот?– 10 полных корешков банкнот одного номинала.

Какие дополнительные реквизиты проставляются на верхней стандартной накладке при формировании полной пачки банкнот Банка России кассовыми работниками ВСП? - ОАО «Сбербанк России»; наименование и номер филиала банка; номер ВСП; БИК РКЦ ГУ ЦБ; дата упаковки; Ф.И.О. и подпись кассового работника.

Какие реквизиты проставляются на накладке при формировании полной пачки банкнот иностранных государств?– ОАО «Сбербанк России»; наименование и номер филиала банка; номер ВСП; наименование (код) валюты; количество и номинал банкнот; сумма по номиналу цифрами и прописью; дата упаковки; Ф.И.О. и подпись кассового работника.

Что такое неполная пачка банкнот?– Менее 10 полных корешков одного номинала.

Каков срок хранения неполной пачки банкнот?– 2 года.

Что такое«сборная»пачка банкнот?– Полные и неполные корешки банкнот разного номинала одного наименования валюты, но не более 1000 листов.

Каков срок хранения«сборной»пачки банкнот?– 10 рабочих дней.

Что такое«неполно-сборная»пачка банкнот?– Полные и неполные корешки одного номинала банкнот или один неполный корешок, но не более 1000 листов.

Каков срок хранения«неполно-сборной»пачки банкнот?– 10 рабочих дней.

Допускается ли наличие более одного оттиска клише одного кассового работника на полиэтиленовом рукаве (пакете), в который упаковываются банковские ценности?– Да.

Допускается ли формирование«сборной»пачки из корешков с банкнотами, сформированными разными кассирами за одну и ту же дату?– Нет.

Допускается ли формирование пачек банкнот Банка России и иностранных государств из корешков, сформированных одним кассиром за разные даты?– Да.

Как осуществляется вскрытие пачки с банковскими ценностями, состоящей из корешков, обандероленных крестообразно и обвязанных шпагатом на четыре глухих узла?– Разрезается один оборот шпагата с сохранением пломбы и накладки.

Как осуществляется вскрытие пачки с банковскими ценностями, состоящей из корешков, упакованных в полиэтиленовый рукав (пакет)?– Частично отрезается сварочный шов с одной стороны пакета без повреждения оттиска клише, таким образом, чтобы оттиск клише не был отделён от пакета.

Что указывается на ярлыке к мешку с монетой Банка России?– Монета Банка России; ОАО «Сбербанк России»; наименование и номер филиала банка; номер ВСП; БИК РКЦ ГУ ЦБ; номинал монеты; сумма цифрами и прописью; дата упаковки; Ф.И.О. и подпись кассового работника.

Кто определяет максимальную сумму вложения монеты Банка России в сборный мешок?– Заведующий кассой.

Каков порядок пересчёта монеты Банка России при частичном её изъятии или вложении из мешка (в мешок)? - Остаток монеты пересчитывается кассовым работником, мешок заново пломбируется, к нему прикрепляется ярлык с подписью кассового работника, сформировавшего его.

Возможно ли формирование сборного мешка с монетой Банка России?– Да.

Каков срок хранения сборного мешка с монетой Банка России?– 2 года.

Как упаковываются монеты из драгоценных металлов?– В полиэтиленовые пакеты (мешки).

Какие реквизиты указываются на накладках к пакетам (ярлыках к мешкам) с монетами из драгоценных металлов, находящихся в обращении? - ОАО «Сбербанк России»; наименование и номер филиала банка; номер ВСП; краткое наименование монеты; вид металла; номинал монеты; количество монет каждого наименования; дата формирования; химически чистая масса для золота; общая сумма цифрами и прописью по номиналу; Ф.И.О. и подпись кассового работника.

Какие реквизиты указываются на накладках к пакетам (ярлыках к мешкам) с монетами из драгоценных металлов старого образца и иностранными монетами? - ОАО «Сбербанк России»; наименование и номер филиала банка; номер ВСП; краткое наименование монеты; вид металла; номинал монеты; количество монет каждого наименования; дата формирования; общая сумма цифрами и прописью по цене приобретения; Ф.И.О. и подпись кассового работника.

Допускается ли хранение в сейфе хранилища ВСП стендов с монетами из драгоценных металлов, упакованных в мешок?– Да.

Как упаковываются слитки драгоценных металлов?– Только в мешки с наложением пломбы кассового работника, формировавшего мешок.

Какие реквизиты указываются на ярлыке к мешку со слитками драгоценных металлов? - ОАО «Сбербанк России»; наименование и номер филиала банка; номер ВСП; вид металла; вид слитков; количество слитков и масса (лигатурная); фактическая общая лигатурная масса цифрами и прописью (для золота – химически чистая масса); дата формирования; Ф.И.О. и подпись кассового работника.

Допускается дополнительно упаковывать в один мешок упаковки (мешки) с монетами из драгоценных металлов одного наименования различного состояния?– Да.

Как упаковываются бланки ценных бумаг? - В пачки по наименованиям, а также выпускам и номиналам (где они имеются).

Кто из работников определяет количество штук ценностей в пачке (мешке)?– Заведующий кассой.

Могут ли упаковываться банковские карты в сборные пачки (мешки)?– Да.

Могут ли упаковываться лотерейные билеты разного наименования в сборные пачки?– Да.

Какое количество листов ценностей одного вида может быть упаковано в пачку?– Количество листов, установленное заведующим кассой.

Как принимаются кассовыми работниками суммы денежной наличности у заведующего кассой для совершения кассовых операций? - По надписям на накладках к пачкам с проверкой количества корешков, отдельные корешки и банкноты – полистно, а также монету в мешках по надписям на ярлыках, в пакетах и тюбиках – поштучно.

Что обязан сделать кассовый работник с пачкой банкнот перед началом работы с ней, если данная пачка была сформирована другим кассовым работником?– Пересчитать пачку полистно под наблюдением контролирующего работника.

Когда уничтожается комплект упаковочного материала от банковских ценностей?– После окончания пересчёта пачки (мешка).

Каков срок хранения упаковочного материала при обнаружении недостачи в упаковке?– До момента урегулирования недостачи.

Какой документ оформляется в случае выявления недостачи (излишка) денежной наличности Банка России после вскрытия и пересчёта пачки с денежной наличностью Банка России?– Акт ф. 0402145 в 2-х экземплярах.

Когда производится выгрузка денежной наличности из депозитного ящика темпокассы?– В течение времени, не предназначенного для обслуживания клиентов.

Где хранится мешок с дубликатами ключей/кодов от«электронного кассира»? – В сейфе хранилища ВСП.

Где хранятся рабочие комплекты ключей/кодов от«электронного кассира»в нерабочее время? - В ИСХ работника, ответственного за хранение ключей и ф. 3; в хранилище ВСП без вложения в сейф.

Каким образом осуществляется выдача/приём заведующему кассой/уполномоченному работнику рабочего комплекта ключей от«электронного кассира»? – По книге ф. 3.

В каком случае допускается перезагрузка«электронного кассира»в течение рабочего дня? - Если техническая укреплённость ВСП соответствует требованиям; функционирует пост физической охраны.

По какому документу осуществляется в начале операционного дня сверка должностными лицами фактического наличия банковских ценностей, находящихся в хранилище, при сменном режиме работы в ВСП? - По книге ф. 280 и акту приёма-передачи ф. 403.

Как осуществляется приём банковских ценностей должностными лицами после открытия хранилища ВСП, при сменном режиме работы ВСП? - Должностные лица проверяют надписи на накладках пачек с банковскими ценностями, количество корешков в них, а также надписи на ярлыках к мешкам и сверяют с данными книги ф. 280 и акту приёма-передачи ф. 403.

Каковы действия должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, если при сверке в начале операционного дня они обнаружили банковские ценности в нарушенной упаковке? - Пересчитывают банковские ценности в нарушенной упаковке полистно (поштучно) и сверяются с надписью на накладке.

Каковы действия должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, в случае установления расхождений между фактическим остатком банковских ценностей и данными книг учёта?– Составляют акт в произвольной форме в 2-х экземплярах; подписывают книгу учёта ф. 280/акт ф. 403 со ссылкой на акт в произвольной форме; оформляют ордера (или мемориальный ордер) на излишки или недостачу; ставят в известность руководителя ВСП.

Опломбировывается ли хранилище ВСП в рабочее время?– Нет.

Можно ли не опломбировывать хранилище ВСП при отсутствии в нём банковских ценностей?– Да.

Может ли не опломбировываться хранилище ВСП по окончании рабочего дня?– Только если в нём отсутствуют банковские ценности.

Каковы действия должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей при наличии подозрений в попытке проникновения в хранилище ВСП?– Не открывать хранилище; составляют акт в произвольной форме в 2-х экземплярах; сообщают в ОВД, руководителю ВСП и руководителю филиала; по прибытии представителей ОВД открывают хранилище, проверяют наличие ценностей; по результатам проверки составляют акт пересчёта ф. 18 в 3-х экземплярах, подписываемый должностными лицами и представителями ОВД.

Какая книга учёта ведётся в ВСП для отражения остатков денежной наличности в хранилище?– Книга ф. 0402118.

Какая книга учёта ведётся в ВСП для отражения остатков ценностей в хранилище?– Книга ф. 280.

Каков срок хранения актов приёма-передачи ф. 403 в хранилище ВСП?– 10 рабочих дней, затем уничтожаются.

Что проверяют должностные лица, ответственные за сохранность банковских ценностей перед закрытием хранилища ВСП при сменном режиме работы? - Фактическое наличие банковских ценностей в хранилище и их соответствие с данными книги учёта ф. 280 и акта приёма-передачи ф. 403.

Какая справка составляется заведующим кассой по произведённым за день операциям? - Справка о кассовых оборотах ф. 0402114.

Какая справка составляется кассовым работником по произведённым за день операциям?– Отчётная справка ф. 0402112.

На основании каких документов заведующий кассой формирует справку о кассовых оборотах ф. 0402114? - На основании отчётных справок ф. 0402112, справок о кассовых оборотах по операциям с монетами из драгоценных металлов, составленными другими кассовыми работниками и на основании приходных и расходных документов, совершённых непосредственно самим заведующим кассой.

На основании каких документов кассовый работник формирует отчётную справку ф. 0402112?– На основании приходных и расходных кассовых документов.

Каковы действия кассового работника в случае выявления расхождений между фактическим остатком денежной наличности с данными книги учёта ф. 0402118 при заключении операционного дня? - Повторно пересчитать; составить акт в произвольной форме.

Где хранится акт приёма-передачи ф. 403 после закрытия операционного дня?– В хранилище ВСП.

Кто из работников ВСП удостоверяет правильность остатков банковских ценностей в книгах учёта?– Должностные лица, ответственные за сохранность банковских ценностей.

Кассовое обслуживание клиентов

По какому документу осуществляется приём денежной наличности от физического лица?– По приходному кассовому ордеру.

Может ли на рабочем столе кассового работника храниться монета Банка России, выданная заведующим кассой ВСП для осуществления кассовых операций?– Нет.

Каковы действия кассового работника в случае расхождения суммы денег, вносимой физическим лицом и суммой, указанной в приходном кассовом документе? - Предлагает клиенту внести недостающую сумму денежной наличности или возвращает излишне внесённую сумму денежной наличности.

Каковы действия кассового работника в случае отказа со стороны физического лица внести недостающую сумму при операции приёма наличных денежных средств? - Предлагает клиенту заново оформить приходный кассовый документ на фактически вносимую сумму денежной наличности.

Какой документ кассовый работник оформляет в случае обнаружения сомнительных или имеющих признаки подделки денежных знаков при их приёме от физического лица?– Справку ф. 0402159 о приёме на экспертизу.

Как кассовый работник пересчитывает денежную наличность, полученную от клиента?– Под наблюдением клиента полистно с проверкой подлинности и платёжеспособности.

Каковы действия кассового работника, в случае возникновения у клиента претензий по полученной и пересчитанной им, не отходя от кассы, суммы? - Повторно пересчитывает сумму денег под наблюдением руководителя ВСП (заместителя руководителя ВСП, операционно-кассового работника, выполняющего функции старшего по смене).

Кто из сотрудников ВСП может принимать решение о проведении контрольной проверки остатков банковских ценностей на рабочем месте кассового работника? - Руководитель ВСП или заместитель руководителя ВСП.

Кто из работников ВСП осуществляет пересчёт остатков денежной наличности и ценностей на рабочем месте кассового работника, действия которого вызвали претензии со стороны физического лица? - Заведующий кассой/кассовый работник под наблюдением руководителя ВСП в присутствии самого кассового работника.

Допускается ли контрольный пересчёт остатков денежной наличности и ценностей, находящихся на рабочем месте кассового работника в присутствии клиентов?– Нет.

Обязан ли кассовый работник полистно пересчитывать денежную наличность, полученную из электронного кассира, до выдачи клиенту?– Да.

Каким образом осуществляется клиенту размен наличных денег? - На основании заявления клиента, составленного в одном экземпляре.

По какому документу осуществляется приём от организаций денежной наличности Банка России/иностранных государств? - Объявление на взнос наличных/по приходному кассовому ордеру.

Как кассовый работник осуществляет приём денежной наличности от организаций? - Банкноты – полистно, монету – поштучно.

Каковы действия кассового работника, если он установил расхождение между суммой принимаемой денежной наличностью и суммой, указанной в объявлении на взнос наличными или приходном кассовом ордере при приёме денег от организаций? - Предлагает клиенту переоформить объявление на взнос наличными или приходный кассовый ордер на фактически вносимую сумму.